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D + 1 da disponibilidade dos recursos.
• Solicitação do resgate: diária.
• Pagamento do resgate: 5 dias úteis após a conversão de cotas
• Conversão de cotas no resgate: último dia útil de cada um dos meses do ano-calendário, devendo o resgate ser solicitado com antecedência de, no mínimo 15 (quinze) dias corridos em relação ao último dia de cada mês-calendário, caso contrário a conversão ocorrerá no último dia útil do mês-calendário seguinte.
• 1,6% aa. sobre o patrimônio líquido do fundo.
• Apurada diariamente e paga mensalmente.
• 15% da valorização da cota do fundo que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado Dólar Fechamento.
• Apurada diariamente e paga semestralmente.
• IR de 15% sobre os ganhos nominais, incidente apenas no resgate.
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